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Der Einmarsch Russlands in die Ukraine löste am Freitag eine Flut von Kreditrating-Maßnahmen aus, wobei Standard & Poor’s Russland auf „Junk“ und die Prüfagentur Moody’s auf „Junk“ herabstuften, und Standard & Poor’s und Fitch’s die Ukraine aufgrund von Zahlungsausfallbedenken schnell kürzten.
Es war keine Überraschung, dass die Finanzmärkte beider Länder durch die Ereignisse dieser Woche in Aufruhr gestürzt wurden, die größte Militäroffensive in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, die zu harten westlichen Sanktionen gegen Moskau führte.
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Standard & Poor’s senkte Russlands langfristiges Fremdwährungs-Rating von „BBB-“ auf „BB+“ und warnte davor, dass es die Ratings weiter senken könnte, nachdem es mehr Klarheit über die makroökonomischen Auswirkungen der Sanktionen erhalten hatte.
S&P sagte: „Unserer Ansicht nach könnten die bisher angekündigten Sanktionen erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des russischen Bankensektors haben, als Finanzintermediär für den internationalen Handel zu fungieren.
DATEIFOTO: Banner vor Moody’s Hauptquartier in Manhattan, New York. Foto: Andrew Kelly/Reuters (Reuters/Andrew Kelly/Reuters-Foto)
Es senkte auch das Rating der Ukraine von „B“ auf „B-“.
Russland hat jetzt ein „Investment Grade“-Rating von Baa3 von Moody’s und ein BBB-Äquivalent von Fitch, aufgrund einer der niedrigsten Schulden der Welt mit nur 20 % des BIP und fast 650 Milliarden Dollar an Währungsreserven.
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Eine Herabstufung des Ratings würde dieses Rating jedoch auf eine „Ramsch“- oder risikoreiche Unteranlagekategorie reduzieren.
„Die Entscheidung, die Ratings auf Herabstufung zu überprüfen, spiegelt die negativen Kreditauswirkungen auf das Kreditprofil Russlands durch zusätzliche und strengere Sanktionen wider“, sagte Moody’s in einer Erklärung.
Die Überprüfung von Länderratings kann Monate dauern, ist aber dieses Mal wahrscheinlich schneller.
WASHINGTON, DC – 22. Februar: US-Präsident Joe Biden hält am 22. Februar 2022 im East Room des Weißen Hauses in Washington, DC Bemerkungen zu den Entwicklungen in der Ukraine und in Russland und kündigt Sanktionen gegen Russland an. (Foto von Drew Angerer / J (Foto von Drew Angerer/Getty Images/Getty Images)
Moody’s sagte, seine Entscheidung würde das Ausmaß des Konflikts und die Schwere zusätzlicher westlicher Sanktionen berücksichtigen, die bereits einige große russische Banken, Militärexporte und Mitglieder des inneren Zirkels von Präsident Wladimir Putin getroffen haben.
Sie fügte hinzu, dass sie auch bewerten würde, inwieweit Russlands große Währungsreserven die durch die neuen Sanktionen und den langwierigen Konflikt verursachten Turbulenzen mildern können.
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„Moody’s wird versuchen, die Überprüfung abzuschließen, wenn diese Krediteffekte deutlicher werden, insbesondere wenn die Auswirkungen weiterer Sanktionen in den kommenden Tagen oder Wochen Gestalt annehmen“, hieß es.
Moody’s hat auch das ohnehin schon unbedeutende „B3“-Rating der Ukraine auf Überprüfung für eine Herabstufung gestellt.
In diesem Bild aus einem Video, das vom Pressedienst des russischen Präsidenten veröffentlicht wurde, spricht der russische Präsident Wladimir Putin am Donnerstag, den 24. Februar 2022, in Moskau, Russland, zur Nation. (Pressedienst des russischen Präsidenten über AP) (Pressedienst des russischen Präsidenten über AP/AP Newsroom)
Fitch wartete jedoch nicht und senkte das Rating der Ukraine umgehend von „B“ um ganze drei Stufen auf „CCC“.
„Es besteht ein hohes Potenzial für eine längere Zeit politischer Instabilität, wobei ein Regimewechsel ein potenzielles Ziel für Präsident Putin ist, die politische Unsicherheit zunimmt und möglicherweise auch die Bereitschaft der Ukraine zur Rückzahlung von Schulden untergraben wird“, erklärte sie.
Moody’s warnte auch davor, dass der heftige Konflikt dazu führen könnte, dass Kiew Schwierigkeiten hat, Schulden zu begleichen.
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Scope, eine kleinere europäische Ratingagentur, schätzte, dass die Staatsverschuldung der Ukraine bis 2024 von derzeit etwa 50 % auf über 90 % des BIP steigen könnte, während S&P Global am Freitag vor einer Reihe von Kürzungen als Folge des Krieges warnte.
Die Leiterin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, sagte, dass der IWF alle Optionen prüfe, um der Ukraine mit weiterer finanzieller Unterstützung zu helfen.
Die russische Zentralbank kurbelte ihren Bankensektor mit zusätzlichen Milliarden Dollar an Devisen und Rubel-Liquidität an, während die Regierung den von den Sanktionen betroffenen Unternehmen separat volle Unterstützung zusagte.
Dies ist nicht das erste Mal, dass Russland in den Müll geworfen wird. Moody’s und Standard & Poor’s unternahmen Anfang 2015 ähnliche Schritte, nachdem die Krim-Annexion und niedrigere Ölpreise die Rubel-Währungskrise verursacht hatten.
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Moody’s sagte am Freitag, es gebe „ernsthafte Bedenken“ hinsichtlich der Fähigkeit Russlands, die zerstörerischen Auswirkungen neuer Sanktionen auf seine Wirtschaft, seine öffentlichen Finanzen und sein Finanzsystem zu bewältigen.
(Berichterstattung von Mark Jones in London, Mehr Bedi und Bhargav Acharya in Bengaluru; Redaktion von Sam Holmes und Clarence Fernandez)