Dow Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
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Die Aktienmarktrally sendete im Laufe der Woche gemischte Signale, endete jedoch mit einer rückläufigen Note. Der Nasdaq erreichte am Donnerstag ein Rekordschlusshoch Nvidia (NVDA) Die Aktien von Megacap und einem anderen KI-Unternehmen erholten sich. Doch der S&P 500, der Dow Jones und der Russell 2000 litten unter der hohen Inflation und den Spannungen im Nahen Osten, wobei der Dow Jones und der Small-Cap-Index Russell 2000 allesamt unter ihren 50-Tage-Limits lagen. Der Nasdaq verzeichnete gerade wöchentliche Gewinne
Die CBOE-VolatilitätsindexDer Angstindex des Marktes stieg am Freitag auf den höchsten Stand seit Ende Oktober, da befürchtet wurde, dass der Iran Israel direkt angreifen könnte, was die Möglichkeit eines viel größeren Konflikts im Nahen Osten erhöht. enttäuschend C. B. Morgan Chase (JBM) Die Anleitung ist großartig Arista-Netzwerke (Netzwerk) Vertriebsaktivitäten und Probleme in China Intel Corporation (Du bist K) Und Moderne Mikrogeräte (AMD) hatte ebenfalls Auswirkungen.
All dies hat zu einer Verschiebung der Risikoaversion geführt, insbesondere da das Wochenende näher rückt.
Anleger müssen die Markterwartungen vom Freitag erkennen und entsprechend reagieren.
am späten Freitag, Tesla (TSLA) Der Preis für Full Self-Driving-Abonnements wurde von 199 US-Dollar auf 99 US-Dollar pro Monat gesenkt. Die Aktien stiegen.
Salesforce.com (Kundenbeziehungsmanagement) befindet sich in späten Gesprächen über den Kauf eines Herstellers von Datenverwaltungssoftware Informatik (INFA), berichtete das Wall Street Journal am Freitagabend
Nächster großer Gewinn
Goldman Sachs (A) Und Charles Schwab (SCHW) berichten am frühen Montag. Die Goldman Sachs-Aktie fiel am Freitag unter ihre 50-Tage-Linie, während die Schwab-Aktie in einer Kaufzone blieb.
Chip-Ausrüstungsriese ASML (ASML) und Chiphersteller Nvidia Taiwan Semiconductor Co., Ltd (TSM) könnten die beiden wichtigsten Zuwächse nächste Woche sein. Ihre Erkenntnisse und Leitlinien werden erhebliche Auswirkungen auf die Chipindustrie haben, darunter Nvidia, Broadcom (Afgo), L Forschung (LRCX), Angewandte Materialien (betäuben) Und Kompanie der Kosovo-Befreiungsarmee (KLAC).
Für alle diese Chip-Aktien gelten neue Regeln oder mögliche Einstiege.
Die Nvidia-Aktie ist im Kommen IBD-RanglisteUnd SwingTrader Bahrain-Dinar 50. Die KLA-Aktie steht auf der IBD Long-Term Leaders-Liste. Nvidia-, ASML- und Broadcom-Aktien sind auf dem Markt IBD Big Cap 20.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr EST, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass eine Bewegung der Dow-Jones-Futures und anderswo über Nacht nicht zwangsläufig zu einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung führt.
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Börsenpool
Die Aktienmarktrallye erlebte aufgrund eines heißen CPI-Inflationsberichts und Sorgen im Nahen Osten eine schwierige Woche, wobei die Verluste vom Freitag die am Donnerstag beobachteten bullischen Anzeichen zunichte machten.
Der Nasdaq, der am Donnerstag einen Rekordschluss verzeichnete, fiel am Freitag im Börsenhandel um 1,6 % und beendete die Woche mit einem Verlust von 0,45 %. Der Index endete unterhalb der 21-Tage-Linie, aber knapp über der 50-Tage- und 10-Wochen-Linie. Außerdem handelt es sich immer noch um den großen Umkehrtag am 4. April.
Der Rest des Marktes sah schlechter aus.
Der S&P 500 fiel in dieser Woche um 1,55 % und damit unter sein 21-Tage-Niveau. Der Hauptindex schloss knapp über der 50-Tage-Linie, aber unter der 10-Wochen-Linie.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 2,4 % auf den niedrigsten Stand seit Ende Januar, während der Russell 2000 Small-Cap-Index um 2,9 % auf den niedrigsten Stand seit Ende Februar fiel. Offensichtlich sind beide kürzer als 50 Tage.
Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (RSP) fiel um 2,6 % und durchbrach am Freitag die 50-Tage-Linie. Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEWEr fiel um 1,7 % unter die 50-Tage-Linie und erreichte den niedrigsten Stand seit Ende Februar.
Der Rohölpreis fiel im Laufe der Woche um 1,4 % auf 85,66 $ pro Barrel und lag damit unter dem Höchststand vom Freitag von 87,67 $. Gold stieg um 1,3 % auf 2.356,20 $ pro Unze und liegt damit ebenfalls weit von seinem Höchststand vom Freitag entfernt.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 12 Basispunkte auf 4,5 % und erreichte am Donnerstag mit 4,59 % den höchsten Stand seit fünf Monaten. Die Anleger sehen nur eine geringe Chance auf eine Zinssenkung der Fed im Juni und tendieren erst zu einer Zinssenkung im Juli.
Der Angstindikator an der Börse steigt
Der CBOE-Volatilitätsindex stieg am Freitag um 16,1 % auf 17,31 und erreichte damit ein Sitzungshoch von 19,20 seit Ende Oktober. Übermäßige Angst kann zumindest einen kurzfristigen Tiefpunkt ankündigen. Aber der Angstindikator des Marktes ist immer noch weit von den Oktober-Höchstständen entfernt, geschweige denn von den Covid-Höchstständen.
Ein weiteres Maß für die Stimmung, insb Lesen Sie „Bullen gegen Bären“.lag zu Beginn der letzten Woche in der Nähe übermäßig bullischer Niveaus.
Wenn die Spannungen im Nahen Osten nachlassen, könnte es zu einer raschen Erholung der Aktien kommen. Doch ein direkter Konflikt zwischen Iran und Israel könnte zu einem deutlichen Anstieg der Ängste und einem deutlichen Rückgang der Bestände führen.
ETFs
Zu den Wachstums-ETFs gehört der iShares Expanded Technology Software Sector ETF (IGV) Im Laufe der Woche um 1,7 % zurückgegangen. VanEck Vectors Semiconductor ETF (Eigenschaft) sank um 0,9 %. Nvidia und Taiwan Semiconductor sind die größten Beteiligungen von SMH, mit Anteilen von ASML, Lam Research, KLA und AMAT.
SPDR S&P Metals and Mining Fund (XME) fiel letzte Woche um 1 %. Global X US Infrastructure Development Foundation (ETF)Wiege) sank um 3,4 %. US Global Jets ETF (Flugzeuge) sank um 2,6 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) fallen um 4 % zurück. Energy Select SPDR ETF (XLE(Rückgang um 2 % und der Gesundheitssektor-SPDR-Fonds)Fünfundvierzig) verlor 3 %. Ausgewählter SPDR-Fonds für den Industriesektor (einundvierzigster) Verzicht auf 2,2 %.
Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 3,6 %, wobei JPMorgan eine wichtige Rolle spielte. SPDR S&P Regional Banking Fund (Cree) sank um 3,5 %.
Der ARK Innovation ETF (Arche) fiel letzte Woche um 1,25 % und der ARK Genomics ETF (ARCJ) sank um 3 %.
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ASML, Taiwan die Hälfte des Gewinns
Der niederländische Chipausrüster ASML wird seine Geschäfte am Mittwochmorgen bekannt geben, und der taiwanesische Chiphersteller ASML wird seine Geschäfte voraussichtlich am frühen Donnerstag bekannt geben.
Analysten gehen davon aus, dass die Gewinne von ASML im ersten Quartal zurückgehen werden, erwarten aber eine Erholung im zweiten Halbjahr. Es wird erwartet, dass die Gewinne in Taiwan nahezu unverändert bleiben, obwohl die inoffiziellen Ziele möglicherweise höher ausfallen, nachdem der Gießereiriese am 10. April besser als erwartete Umsätze für das erste Quartal gemeldet hat.
Taiwan Semi profitiert von der starken Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und anderen fortschrittlichen Chips. Die Prognosen von TSMC zu Gewinnen und Kapitalausgaben werden für die Branche von entscheidender Bedeutung sein.
Die ASML-Aktie fiel letzte Woche um 1,8 % auf 961,84 und schloss nahe ihrer 50-Tage- und 10-Wochen-Linie. Es hat jetzt eine flache Basis mit einem Kaufpunkt von 1.056,34. Anleger können das Trendlinien-Einstiegsniveau um 1.000 nutzen, um eine 10-wöchige Außenposition oder das Hoch vom 1. April von 1.002,66 zu eröffnen.
Die TSM-Aktie stieg im Laufe der Woche um 0,85 % auf 142,56. Die Aktien konsolidieren seit einigen Wochen, brauchen aber noch eine weitere Woche, um eine solide Basis zu finden. Anleger können das Hoch vom 10. April von 148,43 als Input nutzen, wenn taiwanesische Semi-Aktien aufgrund der Gewinne steigen.
Chip-Aktien
Die Nvidia-Aktie stieg im Laufe der Woche um 0,2 % auf 881,86. Die Aktien erholten sich am Mittwoch und Donnerstag von ihrer 10-Wochen-Linie, bevor sie am Freitag ihre Gewinne wieder abbauten und immer noch bei 21 Tagen blieben. Die NVDA-Aktie hat jetzt eine flache Basis bei 974 Kaufpunkten. Zu diesem Zeitpunkt können Anleger das Hoch vom Donnerstag von 907,39 als frühen Einstiegspunkt nutzen.
Die Broadcom-Aktie stieg im Laufe der Woche um 0,35 % auf 1.344,07 und fand bei anhaltend knappen Schlusskursen Unterstützung an der 21-Tage- und 10-Wochen-Linie, stieß aber auf Widerstand nahe der 1.400-Marke und erlebte nun eine Konsolidierung, mit ihrem Höchststand am 4. April 1.403,98. Dient als Einkaufsstelle.
Die Aktie von Lam Research fiel im Laufe der Woche um 1,2 % auf 957,04 und fand Unterstützung an der 10-Wochen-Linie. Demnach hat die Aktie einen Kaufpunkt von 1.007,39 mit einer flachen Basis Marketsorg. Lam hat ihre eigene Dividende am 24. April fällig.
Die Aktie von Applied Materials notierte im Wochenverlauf unverändert bei 207,86 und wurde knapp um ihre 21-Tage-Linie gehandelt. Anleger können die jüngste Konsolidierung als de facto feste Basis mit einem Kaufpunkt von 214,91 betrachten. Das dreiwöchige schmale Muster ergibt einen etwas niedrigeren Einstieg bei 213,33, basierend auf dem Hoch vom 11. April.
Die KLAC-Aktie fiel um 0,3 % auf 680,78, nahe ihrer 50-Tage- und 10-Wochen-Linie. KLA hat einen pauschalbasierten Kaufpunkt von 729,15. Eine entscheidende Bewegung von der 50-Tage-Linie kann einen frühen Einstieg ermöglichen. Die Dividende von KLA ist am 25. April fällig.
Was machst du jetzt
Nach der starken Bewegung am Donnerstag wurde erwartet, dass der Markt weiter steigen würde, insbesondere der Nasdaq und Spitzenreiter wie Nvidia.
Stattdessen kam es am Freitag zu einem großen Rückgang. Der direkte Konflikt zwischen Iran und Israel ist ein Trumpf, während JPMorgan und Arista nicht geholfen haben.
Aber was auch immer der Grund sein mag, für den Nasdaq handelt es sich immer noch um einen Seitwärtsmarkt, und es ist schwierig, sich darin zurechtzufinden. Für den Dow Jones und Russell 2000 – und vielleicht auch den S&P 500 – sieht es immer mehr nach einem Rückzug oder einer beginnenden Korrektur aus.
Anleger sollten nach Freitag und letzter Woche eine Neubewertung vornehmen. Wenn Sie am Mittwoch und Donnerstag neue Positionen einnehmen, müssen Sie diese möglicherweise reduzieren oder ganz aufgeben.
Es ist immer noch ein guter Zeitpunkt, an Ihren Beobachtungslisten zu arbeiten. Wenn die Kriegstrommeln verstummen und die bevorstehenden Gewinnrückmeldungen positiv ausfallen, müssen Sie vorbereitet sein. Aber man muss auch bereit sein, aggressiver zu expandieren.
Wenn die Gewinnsaison beginnt, sollten Sie wissen, wann Ihre Bestände veröffentlicht werden. Sie müssen auch wissen, wann die wichtigsten Konkurrenten, Kunden und Lieferanten Ihrer Immobilie in Reichweite sind.
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