Dow-Futures werden am Sonntagabend zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures eröffnet, wobei der Schwerpunkt auf der Sitzung der Federal Reserve liegt.
X
Der Aktienmarkt erlitt letzte Woche verheerende Verluste aufgrund eines plötzlichen Anstiegs des CPI-Inflationsberichts sowie einiger düsterer Gewinnberichte oder Warnungen. Die wichtigsten Indizes zogen sich von ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnitten zurück und senkten am Freitag einige andere wichtige Niveaus. Auch viele Blue-Chip-Aktien litten darunter.
Es ist an der Zeit, dass Anleger höchstens ein minimales Engagement eingehen. Erstellen Sie Beobachtungslisten mit Aktien, die eine starke relative Stärke aufweisen und Schlüsselniveaus halten. Tesla (TSLA), Energie-Enphase (ENPH), Hundertjährige Sammlerstücke (CELH), Wolfspeed (Wolf) Und die Scheitel Pharma (VRTX) sind alle förderfähig.
Natürlich sehen die Aktien von Tesla, Enphase usw. jetzt stark aus, aber das wird sie in den kommenden Tagen möglicherweise nicht sein. Viele Aktien sahen bis letzten Dienstag stark aus. Andere sahen bis Donnerstag oder Freitag solide aus.
WOLF Lagerbestand ist bei IBD-Bestenliste Beobachtungsliste. Aktien von Tesla, Enphase und CELH befinden sich in Defekt 50. ENPH- und Vertex-Aktien sind aktenkundig IBD Big Cap 20.
Fed-Treffen
Die Fed-Sitzung findet vom 20. bis 21. September statt. Im Gefolge des VPI vom Dienstag, der außerhalb von Benzin überall Stärke zeigte, verstärkten die Märkte die Erwartungen für eine dritte Fed-Zinserhöhung in Folge um 75 Basispunkte. (Es gibt kaum eine Chance auf eine große Bewegung um 100 Basispunkte.) Anleger werden sich darauf konzentrieren, was die Politik der Fed in Zukunft anzeigt.
Die vierteljährliche Prognose der Fed wird zeigen, wie die politischen Entscheidungsträger den Leitzins der Fed weiter sehen.
Derzeit tendiert der Markt zu einer weiteren Zinserhöhung um 75 Basispunkte im November, gefolgt von 25 oder 50 Basispunkten im Dezember. Dies würde den Leitzins der Fed auf entweder 4 % bis 4,25 % oder 4,25 % bis 4,5 % drücken, gegenüber den Erwartungen von 3,75 % bis 4 % vor dem CPI-Bericht.
Fed-Vorsitzender Jerome Powell wird seine Kommentare nach der Sitzung um 14:30 Uhr ET abgeben. Powell machte in seiner Rede in Jackson Hole vom 26. August deutlich, dass die Fed die Fehler der 1970er Jahre nicht wiederholen würde, indem sie die Geldpolitik zu schnell lockerte.
Dow Jones Terminkontrakte heute
Dow Jones-Futures öffnen am Sonntag um 18:00 Uhr ET, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures.
Denken Sie daran, über Nacht einzuarbeiten Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.
Schließen Sie sich IBD-Experten an, wenn sie auf IBD Live umsetzbare Aktien analysieren
Börse letzte Woche
Der Aktienmarkt erlitt letzte Woche starke Verluste und gab nach starken Gewinnen am Montag stark nach.
Der Dow Jones Industrial Average fiel letzte Woche um 4,1 % Börsenhandel. Der S&P 500 fiel um 4,8 %. Der Nasdaq Composite brach um 5,5 % ein. Die Aktien des kleinen Unternehmens Russell 2000 fielen um 4,5 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 13 Basispunkte auf 3,45 %, der siebte Wochengewinn in Folge. Zu einem bestimmten Zeitpunkt am Freitag lag die Rendite 10-jähriger Anleihen bei 3,483 % und entsprach genau dem 11-Jahres-Hoch, das am 14. Juni erreicht wurde.
Die US-Rohöl-Futures fielen letzte Woche um 1,9 % auf 85,11 $ pro Barrel, der dritte wöchentliche Rückgang in Folge. Die Erdgaspreise fielen um 2,7 %, aber nach einer arbeitsreichen Woche mit Gewinnen und Verlusten.
ETFs
zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) rutschte letzte Woche um 5 % ab, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit4,2 % gaben auf. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) ging um 8,3 % zurück. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) gab 6 % auf.
SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) letzte Woche um 10,3 % gefallen. Globaler Infrastrukturentwicklungsfonds X USA (Wiege) 7,5 %. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) rutschte um 5 % ab. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ging um 6,9 % zurück. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) gab 2,7 % auf und der Financial Select SPDR ETF)XLF) verlor 3,9 %. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) sank um 2,3 %
Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) ist letzte Woche um 4,5 % gefallen und der ARK Genomics ETF (ARKG) 5,3 %. Tesla-Aktien sind ein wichtiger Bestandteil aller Ark Invest ETFs.
Die Top 5 der chinesischen Aktien, die Sie jetzt im Auge behalten sollten
ENPH-Aktie
Die Enphase-Aktie stieg letzte Woche um 4 % auf 318,01 und fand weiterhin Unterstützung am 21-Tage-Hoch. Ein Rückzug auf 21 Tage und möglicherweise eine Unterbrechung der 50-Tage-Serie, um aufzuholen, könnte eine sicherere Kaufgelegenheit bieten. Eine Reihe von Solarspielen sieht immer noch stark aus.
prozentualer Bestand
Die CELH-Aktie fiel letzte Woche um 4,9 % auf 100,70, fand aber Unterstützung beim gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt. Eine Bewegung über das Hoch vom Donnerstag von 108,37 könnte für einen soliden Einstieg sorgen. In wenigen Wochen könnte die prozentuale Aktie eine neue Basis bei 118,29 Kaufpunkten haben.
Wolfsbestand
Der auf Elektrofahrzeuge ausgerichtete Chiphersteller Wolfspeed stieg letzte Woche um 5,25 % auf 120,21, einschließlich des Gewinns von 2,8 % vom Freitag. Anleger können 123,35 als Kaufpunkt für die WOLF-Aktie von einem Griff in einer längeren Konsolidierung betrachten.
VRTX-Aktie
Die Vertex-Aktie fiel letzte Woche um 0,9 % auf 289,42, stieg aber am Freitag um 0,8 % und überschritt die 21-Tage-, 50-Tage- und 10-Wochen-Linie. Eine Bewegung über das Hoch vom 12. September bei 296,14 würde einen frühen Einstieg ermöglichen. Die VRTX-Aktie dürfte in wenigen Tagen mit 306,05 Kaufpunkten eine flache Basis haben.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg letzte Woche um 1,2 % auf 303,35, nachdem sie in der Vorwoche um 10,9 % gestiegen war. Die Aktien des Elektrofahrzeuggiganten hielten beim gleitenden 200-Tage-Durchschnitt Unterstützung.
Das lineare Relativkraft Die TSLA-Aktie hat sich deutlich verbessert. In den letzten zwei Wochen erreichte er den höchsten Stand seit fünf Monaten. Die RS-Linie, die blaue Linie im bereitgestellten Chart, zeigt die Performance der Aktie gegenüber dem S&P 500.
Anleger können die Bewegung über das Hoch vom Donnerstag bei 309,12 als starken Einstieg oder das kurzfristige Hoch bei 314,64 nutzen. Dies wäre noch weit entfernt vom traditionellen Kaufort.
Bei all diesen Aktien erhöhen schwache Marktbedingungen das Risiko eines Kaufs jetzt.
Tesla vs. BYD: Welchen EV-Giganten kauft man am besten?
Börsenanalyse
Der Aktienmarkt startete letzte Woche mit soliden Kursgewinnen am Montag, was nun so aussieht, als wäre es schon lange her. Die wichtigsten Indizes rutschten am Dienstag durch ihre gleitenden 50-Tage-Durchschnitte. Am Freitag schlossen Nasdaq und S&P 500 unter ihren Tiefs von September und Ende Juli, auch wenn sie sich von ihren Intraday-Tiefs zurückzogen.
Die großen Indizes haben inzwischen mehr als die Hälfte ihrer Gewinne von Mitte Juni bis Mitte August wieder wettgemacht.
Ja, einige der führenden Aktien haben sich gehalten, aber für jeden Tesla, Vertex oder Celsius gab es viele Qualitätstitel, die verheerende Verluste erlitten haben.
Der CPI-Bericht vom Dienstag fügte dem Markt nicht nur ernsthaften technischen Schaden zu, sondern untergrub auch die Argumente für eine breitere Rallye. Anleger haben gewettet, dass ein Inflationsbericht die Fed veranlassen wird, die Zinserhöhungen zumindest nach September zu verlangsamen. Diese Hoffnungen wurden zerstört.
Es ist das zweite Mal, dass die Märkte so rosig über die Fed-Politik waren. Die Sommerrallye wurde größtenteils von Anlegern vorangetrieben, die erwarteten, dass die Fed die Zinserhöhungen bald beenden – und dann irgendwann im Jahr 2023 mit den Zinssenkungen beginnen würde.
Die eigentliche Fed-Sitzung am Mittwoch wird wahrscheinlich keine große Marktbewegung sein, wenn man bedenkt, wie sehr sich die Anleger in den letzten drei Wochen angepasst haben.
Die Preise werden steigen und Sie werden dort für eine lange Zeit bleiben. Die Fed ist bereit, die USA in eine Rezession zu treiben, um die Inflation auszupressen.
Weit entfernt von sinkenden Arbeitslosenansprüchen, die die Befürchtungen der Fed nur verstärkten, waren die jüngsten Wirtschaftsdaten enttäuschend. Das Umfeld von hoher Inflation, niedrigen Löhnen und geringem Wachstum ist eine große Herausforderung für jedes Unternehmen.
Katastrophe Fedex (FDX) Ergebnis und Kommentare, gemischte Ergebnisse aus Adobe (ADBE) und Warnungen von Nokor (NEU) Und die US-Stahl (X) spiegelt wider, dass Unternehmen über einen längeren Zeitraum mit uneinheitlichen oder schlechten Ergebnissen konfrontiert sind. Die multinationalen Unternehmen und Emittenten, die den S&P 500 dominieren, könnten angesichts der Stärke des Dollars in Kombination mit der Schwäche in Europa und China besonders anfällig sein.
Markteinführungszeit mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was machst du jetzt
Der Aktienmarkt ist in keiner guten Verfassung. Schlechte makroökonomische Bedingungen. Anleger müssen berücksichtigen, dass sich der Markt von seinen Tiefstständen im Juni zurückziehen oder wochen- oder sogar monatelang in einer Spanne bleiben könnte, bis wirkliche Klarheit über das Endspiel einer Fed-Zinserhöhung besteht.
Das Engagement der Anleger sollte minimal sein. Es ist nichts Falsches daran, zu 100 % in bar zu sein, besonders wenn die letzten Trades gegen Sie sind.
Konzentrieren Sie sich auf den Aufbau Ihrer Beobachtungslisten und achten Sie auf Aktien, die sich als widerstandsfähig erweisen. Wenn der Markt schwach bleibt, werden einige dieser Namen ins Stocken geraten, während andere auftauchen werden. Der Schlüssel ist, eine aktualisierte Liste zu haben, wenn sich die Marktbedingungen verbessern, und darauf vorbereitet zu sein, davon zu profitieren.
Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit der Entwicklung des Marktes, der Aktien und der führenden Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter Tweet einbetten Für Börsenaktualisierungen und mehr.
Sie können auch mögen …
Warum dieses IBD-Tool vereinfachen? verbranntdas Klassenzimmer Top-Lager
Holen Sie sich die nächsten Gewinneraktien mit MarketSmith
Wollen Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Probieren Sie SwingTrader aus
Die besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten
IBD Digital: Schalten Sie IBD Premium Stock Listings, Tools & Analytics noch heute frei
. „Zombie-Experte. Hipster-freundlicher Internet-Evangelist. Organisator. Kommunikator. Popkultur-Fanatiker. Web-Junkie.“