Die Dow-Futures fielen am Sonntagabend zusammen mit den Futures für den S&P 500 und Nasdaq inmitten der anhaltenden russischen Invasion in der Ukraine und zunehmender westlicher Sanktionen. Der Aktienmarkt fiel letzte Woche auf neue Tiefststände, erholte sich dann aber wieder kräftig. Erwarten Sie eine volatile Nachthandelssitzung für Aktien, Anleihen, Rohöl und Währungen.
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Die Ukraine widersetzt sich weiterhin Russlands Vormarsch, insbesondere in der Nähe der Hauptstadt Kiew und der zweitgrößten Stadt Charkiw. Russland bringt jedoch weiterhin mehr Truppen und Waffen ein und hat am Sonntag einen wichtigen Boden gut gemacht. Die USA und andere Verbündete verhängen harte neue Sanktionen gegen Russland, während Europa über Nacht jahrzehntelange Sicherheitspolitik beendet.
Putin befahl am Sonntag, Russlands nukleare Abschreckungskräfte in Alarmbereitschaft zu versetzen.
„Schneller“ Elfmeter für Russland
Ende letzter Woche erholte sich der Aktienmarkt größtenteils mit der Erleichterung, dass die westlichen Sanktionen nicht so streng waren wie befürchtet. Aber am Samstag einigten sich die Vereinigten Staaten, die Europäische Union, das Vereinigte Königreich und Kanada darauf, einige russische Banken vom Expresszahlungssystem auszuschließen und die russische Zentralbank ins Visier zu nehmen.
Swift verbindet alle globalen Banken in einem Netzwerk und wickelt Zahlungen im Wert von Billionen Dollar ab. Ohne Expresszugriff werden Banken Zahlungen oder Überweisungen aus Russland nicht akzeptieren. Präsident Biden hat diesen Schritt letzte Woche trotz des Widerstands mehrerer europäischer Länder nicht getan. Aber als Zeichen dafür, wie schnell sich die Einstellungen ändern, unterstützen diese europäischen Länder jetzt ernsthaftere Sanktionen.
Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission, sagte, westliche Länder würden eine „bestimmte Anzahl“ russischer Banken aus dem Swift-Netzwerk ausschließen. Die Beschränkungen beinhalten keine Energiezahlungen, einschließlich Europas Käufe von Erdgas. „Energiesanktionen sind immer noch auf dem Tisch“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Sonntag.
Viele westliche Banken können sich dafür entscheiden, sich selbst zu bestrafen, indem sie sich weigern, mit einem russischen Finanzinstitut Geschäfte zu machen, egal ob es offiziell ins Visier genommen wird oder nicht.
Unabhängig davon wird der Westen die russische Zentralbank ins Visier nehmen und im Wesentlichen ihre Währungsreserven einfrieren. Diese Maßnahmen werden das Finanzsystem und die Wirtschaft Russlands enorm unter Druck setzen.
Am Sonntag kündigte Japan an, ähnliche Sanktionen auch gegen russische Banken sowie Sanktionen gegen Präsident Wladimir Putin zu verhängen.
Der Schweizer Bundespräsident sagte am Sonntag, es sei «sehr wahrscheinlich», dass sein Land, der Finanzgigant, am Montag ähnliche Massnahmen gegen russische Banken verhängen werde.
Das Weiße Haus sagte auch, Amerika und seine Verbündeten würden „eine multilaterale transatlantische Task Force einsetzen, um die Vermögenswerte russischer Unternehmen und sanktionierter Oligarchen zu identifizieren, zu jagen und einzufrieren – ihre Yachten, Villen und alle anderen illegalen Gewinne“.
Russland könnte darauf reagieren, indem es das Gas nach Europa abschaltet oder die Exporte von Rohöl oder anderen wichtigen Rohstoffen einschränkt. Dies ist derzeit möglicherweise unwahrscheinlich. Aber die bloße Möglichkeit könnte dazu führen, dass die Rohstoffpreise noch weiter steigen.
Der Bankbetrieb hat bereits begonnen, als die Russen sich bemühten, Geld von Geldautomaten abzuheben, weil sie befürchteten, dass die Abhebungen aufhören würden.
Europäische Verteidigungspolitik
Am Samstag beendete Deutschland seinen langjährigen Widerstand gegen die Bewaffnung der Ukraine und gab mehreren anderen Ländern die Möglichkeit, sie ebenfalls zu bewaffnen. Am Sonntag sagte Bundeskanzler Olaf Schulz, die Verteidigungsausgaben würden auf mehr als 2 % des BIP steigen, das offizielle NATO-Minimum, das Deutschland seit langem angekündigt hat.
Schulz kündigte auch seine Unterstützung für neue LNG-Importterminals, eine erhöhte Erdgasspeicherung und andere Maßnahmen zur Energieunabhängigkeit an. Es gibt sogar Berichte, dass die deutsche Regierungskoalition erwägt, aus ihrem Atomkraftwerk auszusteigen.
Die Europäische Union hat zugestimmt, erstmals im Namen der Ukraine den Kauf und die Lieferung von Waffen zu finanzieren. Laut einem hochrangigen EU-Beamten werden mehrere Mitgliedstaaten der Ukraine sogar EU-finanzierte Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen.
Schweden wird eine alte Tradition brechen und 5.000 AT4-Panzerabwehrwaffen zusammen mit Körperpanzern, Helmen und mehr in die Ukraine schicken.
Die Europäische Union und Kanada haben ihren Luftraum für alle in Russland registrierten Flugzeuge gesperrt. Die Europäische Union hat die kremlfreundlichen Medien lahmgelegt. Es wird auch seine Sanktionen gegen Russland auf Weißrussland ausweiten, das an der Invasion der Ukraine teilnimmt.
Die Regierungen der USA und Frankreichs ermutigten ihre Bürger unabhängig voneinander, Russland zu verlassen.
Vorratsvorbereitung
Derzeit befindet sich der Markt in einer Korrektur, wobei der Nasdaq kurzzeitig eine Abwärtsgrenze von 20 % erreicht. Aber ein neuer Versuch, auf dem Markt aufzusteigen, ist im Gange. Anleger sollten vorsichtig bleiben, bis es einen bestätigten Aufwärtstrend gibt, aber sie sollten ihre eigenen Beobachtungslisten erstellen.
Apple-Aktie Microsoft (MSFT), Regeneron Pharma (Region), GB Jagdtransport (JBHT) Und das Arista-Netzwerke (Netzwerk) ist jetzt nicht im Lieferumfang enthalten. Aber ein Apfel (AAPL) und diese anderen Namen werden in der Nähe generiert Punkte kaufen Und es könnte machbar sein, wenn der Rallye-Versuch an Fahrt gewinnt.
zur selben Zeit Tesla (TSLA) erholte sich am Donnerstag von einem Sechsmonatstief von 700. Aber die Tesla-Aktie fiel in der Woche immer noch um 5,5 % auf 809,87 und endete damit unter der 200-Tage-Strecke. Das Überschreiten dieser 200-Tage-Serie ist für den EV-Riesen von entscheidender Bedeutung. Aber die Aktie von TSLA ist noch weit von einem frühen Einstieg entfernt.
Tesla- und Microsoft-Aktien funktionieren IBD-Bestenliste. Auch die Microsoft-Aktie ist gestiegen Langjährige Führer von IBD.
Dow Jones Terminkontrakte heute
Dow-Futures fielen um 1,5 % gegenüber dem fairen Wert. S&P 500-Futures verloren 2,2 % und Nasdaq 100-Futures verloren 2,4 %.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 9 Basispunkte auf 1,9 %.
US-Rohöl-Futures sind um etwa 6 % gestiegen, wobei Brent-Rohöl wieder über 100 $ pro Barrel liegt. Gold stieg um fast 2 %.
Der Euro fiel gegenüber dem Dollar stark, während der Yen als sicherer Hafen stieg.
Der Rubel, der bereits letzte Woche dramatisch gefallen war, ist inmitten schwerer russischer Sanktionen um mehr als 25 % gefallen.
Reuters zitierte ein Dokument der Zentralbank, wonach Russland Ausländer daran hindern werde, russische Wertpapiere zu verkaufen.
Denken Sie daran: Arbeiten Sie über Nacht ein Dow-Jones-Futures-Kontrakte und anderswo, was sich nicht unbedingt in der nächsten regulären Sitzung in der tatsächlichen Auflage niederschlägt Aktienmarkt Sitzung.
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Aktienmarkt steigen
Die Aktienmarktrally erholte sich Ende der Woche, nachdem sie auf Mehrmonatstiefs gefallen war.
Der Dow Jones Industrial Average fiel letzte Woche um 0,1 % Börsenhandel. Der S&P 500 stieg um 0,8 %. Der Nasdaq Composite Index stieg um 1,1 %. Small Cap Russell 2000 stieg um 1,5 %.
zwischen den Die besten ETFsDer Innovator IBD 50 ETF (fünfzig) stieg letzte Woche um 1,1 %, während der Gründer des IBD Breakout Opportunities ETF (fit) stieg um 0,3 %. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) stieg um 3,4 %, da die MSFT-Aktie ein wichtiger Bestandteil von SMH war. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) stieg um 2 %.
SPDR S&P Metalle & Bergbau ETF (XMEEr stieg letzte Woche um 4,8 % und erreichte damit einen neuen Höchststand. Globaler Infrastrukturentwicklungsfonds X USA (Wiege) stieg um 0,7 %. US Global Gates Foundation (ETF)Flugzeuge) schloss um 0,7 % höher. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ging um 0,3 % zurück. SPDR-Spezifischer Energiefonds (SPDR ETF)XL) um 1,2 % und der Financial Select SPDR ETF)XLF) ging um 0,3 % zurück. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) stieg um 2,7 %.
Aktien spiegeln eher spekulative Geschichten wider, der ARK Innovation ETF (mach’s gut) erholte sich letzte Woche um 4,7 % und der ETF ARK Genomics (ARKG) 4,5 %. Beide erreichten im Laufe der Woche 20-Monats-Tiefs. Die Tesla-Aktie ist weiterhin die Nummer eins unter den ETFs von Ark Invest.
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Bestand zu beobachten
Während einige Aktien bereits Kaufsignale senden, machen die aktuellen Marktbedingungen und die Schlagzeilen über eine Invasion in der Ukraine neue Positionen immer noch riskant. Die Aktien von Apple, Microsoft, Arista Networks, Regeneron und JBHT sind es wert, beobachtet zu werden, da sie Kaufsignale auslösen könnten, wenn der bullische Marktversuch weiter an Stärke gewinnt.
Die Apple-Aktie fiel letzte Woche um 1,5 % auf 164,85, entfernte sich aber von den Tiefstständen vom Donnerstag von 152, als sie die 200-Tage-Linie berührte. nicht mehr Datei Becherboden mit HenkelDie AAPL-Aktie ist eine Konsolidierung mit 183,04 Kaufpunkten. Anleger können Apples Chart als Datei einsehen doppeltes Bodenmuster, was ihr einen Eintrag von 176,75 gibt. Das wäre zumindest ein früher Einstieg. Ein früherer Eintrag wird erfolgen, wenn die Apple-Aktie die 50-Tage-Linie nachzeichnet, was auch mit dem Ausbruch der Trendlinie zusammenfallen wird.
Die Relative Kraftlinie Die AAPL-Aktie befindet sich immer noch nahe dem Rekordniveau. Die RS-Linie, die blaue Linie in den bereitgestellten Diagrammen, bildet die Wertentwicklung der Aktie gegenüber dem S&P 500 Index ab.
Die Microsoft-Aktie stieg letzte Woche um 3,3 % auf 297,31, nachdem sie am Donnerstag ein Achtmonatstief erreicht hatte. Aktien, die in den 200-Tage-Streak kommen. Eine Bewegung über dieses Niveau sowie über die Trendlinie würde einen Einstieg als langfristige Führungskraft bieten. Auch die 50-Tage-Linie, die ungefähr mit den Februar-Hochs zusammenfällt, ist ein wichtiger Bereich. Der traditionelle Kaufpunkt liegt laut 349,77 MarketSmith-Analyse.
Die ANET-Aktie fiel letzte Woche um 1,9 % auf 123,50, erholte sich aber von nahe der 200-Tage-Linie. Die Aktien liegen immer noch unter der 50-Tage-Linie. Der Aktienkurs von Arista Networks liegt bei 148,67 Kaufpunkten. Anleger können das Hoch vom 17. Februar von 138,87 +10 Cent als frühen Einstieg nutzen. Das Gewinn- und Umsatzwachstum von Arista hat sich im letzten Quartal leicht beschleunigt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist nicht extrem.
Die REGN-Aktie stieg um 0,6 % auf 618,66, fand Unterstützung an der hohen 200-Tage-Linie und schloss knapp darunter 50 Tage Linie. Der offizielle Kaufpunkt für die Regeneron-Aktie liegt bei 673,96 flache Basis neben einer anderen Basis. Anleger können das jüngste Hoch von 645 + 10 Cent als Einkommen nutzen oder sogar eine Trendlinie für einen etwas niedrigeren Einstieg. Regeneron boomte im Jahr 2021 durch Covid-Behandlungen, aber die Gewinne werden voraussichtlich im Jahr 2022 zurückgehen, obwohl sie deutlich über dem Niveau von vor 2021 bleiben werden.
Die JBHT-Aktie stieg letzte Woche um 4,1 % auf 196,90 und erreichte damit die 50-Tage-Serie. Die Aktie von JB Hunt hat 208,97 Kaufpunkte mit einer flachen Basis. Aber Anleger können 199,42, knapp über dem Hoch vom 15. Februar, als frühen Einstieg nutzen.
Marktanstiegsanalyse
Die Erholung der Aktienmärkte ist tot. Lang lebe die Börsenrallye (versuchen). Der Aktienmarkt rutschte am Mittwoch wieder in die Korrektur, als die wichtigsten Indizes unter ihre Tiefststände vom 24. Januar fielen und einen bestätigten, langwierigen Aufwärtstrend aus seiner Misere befreiten. Am Donnerstagmorgen fiel der Nasdaq gegenüber seinem Höchststand im November um mehr als 20 % und erreichte Bärenmarktterritorium. Aber die wichtigsten Indizes erholten sich am Donnerstag und Freitag und schlossen in den beiden Tagen nahe den Sitzungshochs.
Freitag war der zweite Tag, an dem versucht wurde, den Aktienmarkt zu erholen. Ein oder zwei gute Tage in der Marktkorrektur sind nicht aussagekräftig. Deshalb ist es so wichtig, eine Datei zu finden Folgetag Zur Bestätigung der Börsenrallye. Wie die jüngsten Ereignisse gezeigt haben, sind bestimmte Kundgebungen natürlich nicht immer erfolgreich.
Der Markt wird weiterhin von den Schlagzeilen in Russland und der Ukraine bestimmt und unterliegt erheblicher und schneller Volatilität. Positive Schwankungen sind angenehm, negative Umkehrungen sind nicht viele. Die Federal Reserve wird in ein paar Wochen damit beginnen, die Zinssätze zu erhöhen, da die russische Invasion und westliche Sanktionen die Aufgabe der politischen Entscheidungsträger erschweren, die Inflation einzudämmen, ohne die Wirtschaft zu überschwemmen.
Technisch gesehen stößt selbst eine gewisse Höhe auf viele Hindernisse. Wichtige Indikatoren liegen immer noch unter den großen gleitenden Durchschnitten, ihren Februar-Hochs und ihren Allzeithochs.
Markteinführungszeit mit der ETF-Marktstrategie von IBD
Was machst du jetzt
Aggressive Anleger können anfangen, an breiten Marktaktien oder ETFs zu knabbern, aber mit dieser großen Einschränkung. Wenn Sie früh springen wollen, sollten Sie darauf vorbereitet sein, genauso schnell oder sogar schneller auszusteigen. Alle neuen Jobs sollten klein sein.
Es gibt ein starkes Argument dafür, dass Anleger auf einen Folgetag warten sollten, um mit dem Aufbau von Engagements zu beginnen, und selbst dann vorsichtig. Bis dahin könnten Aktien wie Apple, Regeneron und ANET Kaufsignale geben. Aber es kann ihnen nicht gelingen.
Es ist definitiv an der Zeit, an Ihren Beobachtungslisten zu arbeiten. Eine gute Anzahl von Aktien wie Microsoft wird aus einer Vielzahl von Sektoren vorbereitet, wenn Sie ein paar gute Tage Zeit haben.
Lesen Das große Bild Jeden Tag, um mit dem Trend des Marktes, der Aktien und führenden Sektoren Schritt zu halten.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter Tweet einbetten Für Börsenaktualisierungen und mehr.
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