Die Aktien der Wall Street fielen am Freitag und machten frühere Gewinne nach einer Abwärtskorrektur der Inflationserwartungen und erneuter Besorgnis über die geplanten Zinserhöhungen der Federal Reserve wieder rückgängig.
Die monatliche Umfrage der University of Michigan unter amerikanischen Verbrauchern ergab, dass die Erwartungen für Preiserhöhungen in den nächsten 12 Monaten von 4,7 Prozent auf 5,1 Prozent gestiegen sind. Die Zentralbank hat die Zinssätze aggressiv angehoben, um die Inflation einzudämmen, und beobachtet die Verbrauchererwartungen genau, was die Lohnforderungen der Arbeitnehmer anheizt und es schwieriger macht, die Inflation zu senken.
Die Inflationssorgen überwogen die positiven Umfrageergebnisse zur allgemeinen Verbraucherstimmung, die die Prognosen der Ökonomen und die soliden Gewinnberichte vieler der größten Banken des Landes übertrafen.
Der breitere S&P 500 Index fiel um 2,3 Prozent und der Nasdaq Composite, der von Technologieaktien dominiert wird, die empfindlicher auf Zinserwartungen reagieren, fiel um 3,1 Prozent.
Die Rückgänge vom Freitag schickten den S&P 500 für die Woche um 1,6 Prozent nach unten, trotz einer starken Rallye am Donnerstag, die viele Händler überraschte. Der Blue-Chip-Index fiel aufgrund einer schlechter als erwarteten Reaktion um mehr als 2 Prozent InflationsdatenBevor der Trend umkehrt, um 2,6 Prozent zu schließen.
Viele Anleger sagten, die Bewegungen vom Donnerstag seien durch technische Faktoren übertrieben worden und spiegelten keine wesentliche Änderung der Wirtschaftsaussichten wider.
Greg Boutle, US Head of Equity and Derivatives Strategy bei BNP Paribas, sagte: „Wir waren in einem überverkauften Markt und dies hat zur Kapitulation einiger der schlechtesten Positionen geführt. [but] Wir lesen es nicht zu grundlegend.
Michael Hartnett, Chef-Anlagestratege der Bank of America, schrieb, dass die Aktien nach wochenlangen Rückgängen „einfach überverkauft“ seien, sagte aber voraus, dass „endgültige Tiefs noch nicht in Sicht sind“.
Die Märkte preisen jetzt die Erwartung einer vierten Zinserhöhung in Folge um 0,75 Prozent durch die Zentralbank im November ein.
Die Anleger reagierten am Freitag auf neue Finanzberichte von US-Banken, als JP Morgan und Konkurrenten ernsthaft in die neue Gewinnsaison starteten. Unternehmensberichte werden in den kommenden Tagen auf Anzeichen für höhere Preise und steigende Kreditkosten untersucht.
JPMorgan-Aktien stiegen nach der Bank um 1,7 Prozent gemeldet Ein weniger starker Rückgang der Gewinne im dritten Quartal als von Analysten erwartet. Die Aktien von Citigroup und Wells Fargo stiegen aufgrund ihrer Ergebnisse für das dritte Quartal ebenfalls, aber Morgan Stanley Er fiel um 4,8 Prozent, was durch einen Rückgang der Investmentbanking-Gebühren beeinträchtigt wurde.
Die Marktbewegungen vom Freitag kamen auch, nachdem die britische Premierministerin Liz Truss Präsident Kwasi Kwarteng entlassen und eine geplante Senkung der Körperschaftssteuer rückgängig gemacht hatte. Das am 23. September veröffentlichte „Mini“-Budget der Regierung löste einen dramatischen Ausverkauf bei britischen Anleihen aus, da die Anleger die Aussicht auf weitere Kreditaufnahme fürchteten. Die Volatilität im Vereinigten Königreich hat sich auf andere wichtige Märkte wie US-Treasuries ausgewirkt.
kam unter die Jungsauen Neuer Verkaufsdruck Am späten Freitag drehte sich die Rallye früher in der Sitzung um. Die 30-jährige Rendite legte bei fallenden Kursen um 0,27 Prozentpunkte auf 4,80 Prozent zu.
Das Pfund fiel gegenüber dem Dollar um 1,3 Prozent auf 1,118 $, nachdem es über Nacht auf 1,1365 $ gestiegen war. Der Dollar stieg um 0,8 Prozent gegenüber einem Korb von sechs Peers, wobei der japanische Yen mit ¥ 148,86 gegenüber dem Dollar ein neues 32-Jahres-Hoch erreichte.
Zusätzliche Berichterstattung von Kate Dukitt in New York
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